期权费什么时候损失（期权费会变化吗）-平阳县敏兼电子商务商行

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1、波动率变化：期权的价格还受到波动率的影响。如果波动率低于期权交易时的预期水平，导致期权的价值下降，就会产生亏损。未能正确预测市场走势：期权交易需要对市场走势进行预测。

2、损益金额=期末权-期初权。在行权日当天进行行权的盈亏计算公式：清算损益减去保险费。

3、期权未到期，期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。期权到期，如果行权，就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。

当标的物涨价时，看涨期权方买入标的物。收益为溢价减去期权费。当标的物跌价时，看涨期权买方不履行买进。这时损失最大化，为期权费。

看涨期权又称买进期权、买方期权，是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。看涨期权买方的最大损失为期权费。

由于股票的市场价格比王某手中期权约定的价格还低，王某可以选择不行权(可以直接去市场上按市价购买股票)，此时无论股票价格如何下跌，王某在购买期权这项交易上的最大损失就是2元期权费。故选B。

买期权的潜在盈利是不确定的，最大的损失是确定的，但这并不是说买期权的风险就比较低。期权交易是零和博弈，买方的盈利便是卖方的亏损，如果笼统地说买方风险低卖方风险高，显然是不合逻辑的。

要购买看涨期权，期权买方需要支付一笔费用，即期权费用。这个费用是购买期权的成本。购买看涨期权的风险通常限于支付的期权费用，因此买方的最大亏损是这笔费用。

价格波动风险。期权是具有杠杆性且较为复杂的金融衍生品，受影响因素较多，有时会出现价格大幅波动，可能令期权买方损失全部权利金或令期权卖方面临较大亏损。投资者应了解如何管理头寸，有效控制风险敞口。

杠杆风险：个股期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大。特别是对于卖出开仓期权的投资者来说，他们面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金和追加的保证金，具有杠杆性风险。

价值归零风险· 虚值 (平值) 期权在接近合约到期日时期权价值逐渐归零，此时内在价值为零，时间价值逐渐降低。

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